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【摘要】

當(dāng)前許多承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等大型項(xiàng)目的投融資平臺(tái)由于業(yè)務(wù)性質(zhì)特殊，缺少通用軟件支持，長時(shí)間處于手工填寫報(bào)表的工作狀態(tài)，本文針對(duì)投融資平臺(tái)公司的建設(shè)投資業(yè)務(wù)，進(jìn)行了計(jì)算機(jī)信息化管理系統(tǒng)的需求分析，為后續(xù)的設(shè)計(jì)開發(fā)奠定基礎(chǔ)。

【關(guān)鍵詞】

投融資平臺(tái)；投資管理系統(tǒng)；需求分析

1前言

浦發(fā)集團(tuán)是一家國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)上海浦東新區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投融資建設(shè)等業(yè)務(wù)。其本身并不參與具體的工程建設(shè)業(yè)務(wù)，通過為項(xiàng)目提供資金支持來跟蹤，管理大量建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)行。本文在用戶調(diào)研的基礎(chǔ)上，遵循需求分析的流程［1］，通過應(yīng)用結(jié)構(gòu)化和快速原型等分析方法［2］，得到《浦發(fā)集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資管理系統(tǒng)》的需求文檔。

2功能需求

浦發(fā)集團(tuán)的基礎(chǔ)項(xiàng)目投資方式主要有兩種，一種是BT模式，也就是建成后移交模式。一種是BOT模式，也就是建設(shè)，運(yùn)營一段時(shí)間后再移交的模式。項(xiàng)目主要是政府部門提出的公共建設(shè)項(xiàng)目，如軌道交通，道路，公交，公共綠地等。政府職能部門，如建交委，環(huán)保局等是項(xiàng)目的最終接收方，但他們本身并不參與項(xiàng)目建設(shè)，而是委托給浦發(fā)集團(tuán)這樣的投融資平臺(tái)公司進(jìn)行操作。而浦發(fā)集團(tuán)本身也不進(jìn)行實(shí)際項(xiàng)目的建設(shè)，他們通過招標(biāo)將實(shí)際的建設(shè)工作交給專業(yè)的代建公司來完成，本身只完成對(duì)項(xiàng)目資金流的管控工作。所以業(yè)務(wù)涉及跨企業(yè)合作，一個(gè)是具體建設(shè)的代建公司，他們主要根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展情況提出資金使用需求。一個(gè)是浦發(fā)集團(tuán)公司，他們主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的募集，審核，撥付。系統(tǒng)以立項(xiàng)的建設(shè)項(xiàng)目為核心，由代建公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展提出資金申請(qǐng)，集團(tuán)公司多個(gè)部門進(jìn)行審核，通過后付款給代建公司。系統(tǒng)有兩類用戶，代建公司和集團(tuán)公司，有三大主要功能，建設(shè)項(xiàng)目管理，資金管理以及回購管理。其中，建設(shè)項(xiàng)目管理主要是把各種項(xiàng)目信息管理起來，使得業(yè)務(wù)中各相關(guān)方都能方便地檢索到需要的項(xiàng)目信息，從而為處理申請(qǐng)和審核業(yè)務(wù)提供依據(jù)。項(xiàng)目信息包括三大類，項(xiàng)目基本信息，相關(guān)合同信息以及與該項(xiàng)目有關(guān)的合同外費(fèi)用支出信息，也就是項(xiàng)目相關(guān)的非合同信息。項(xiàng)目信息的創(chuàng)建者是代建公司的工作人員，該信息將由集團(tuán)公司市政部的相關(guān)工作人員來做復(fù)核，復(fù)核通過后即可作為后續(xù)資金申請(qǐng)的依據(jù)。這里的項(xiàng)目信息除了項(xiàng)目名稱，關(guān)聯(lián)公司等最簡單的基本信息外，就是與項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用預(yù)算，支付條件等和資金相關(guān)的信息，體現(xiàn)了本系統(tǒng)的圍繞著資金流進(jìn)行項(xiàng)目管控的特色。而資金管理資金管理是核心業(yè)務(wù)，主要包括資金計(jì)劃，資金申請(qǐng)和審核，以及審核通過后的資金撥付三方面功能。資金計(jì)劃是代建公司根據(jù)正在進(jìn)行中的項(xiàng)目情況，制定出各個(gè)項(xiàng)目的月度及年度資金使用計(jì)劃。資金計(jì)劃的目的是預(yù)估未來的資金需求量，集團(tuán)公司的投資金融部會(huì)匯總各個(gè)代建公司的資金計(jì)劃，以此為依據(jù)，開展融資活動(dòng)，以確保項(xiàng)目資金及時(shí)到位，保證項(xiàng)目的正常開展。集團(tuán)公司會(huì)定期召開資金計(jì)劃會(huì)議，審議各個(gè)代建公司提交上來的資金計(jì)劃，生成匯總的審核通過后的集團(tuán)公司資金計(jì)劃。代建公司根據(jù)項(xiàng)目需要向集團(tuán)公司提交用款申請(qǐng)，集團(tuán)市政部先審核用款申請(qǐng)是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，通過后，轉(zhuǎn)交給投金部和計(jì)財(cái)部，這些部門通過后，再由市政部復(fù)審，確保無誤后，提交給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)最終審批。資金申請(qǐng)的依據(jù)是項(xiàng)目的合同或非合同信息，受合同支付條件約束，同時(shí)也不能超出已經(jīng)確定的資金計(jì)劃。資金申請(qǐng)獲批后，代建公司就可以提起付款申請(qǐng)了。相關(guān)的資金就會(huì)按照合同支付條款分期分批的打入代建公司的銀行賬戶。最后，回購是指政府職能部門在項(xiàng)目完成后將建成的基礎(chǔ)設(shè)施整體購買的行為。回購需要集團(tuán)公司和政府簽訂回購合同，一般情況下，政府并不是一次性付清款項(xiàng)，而是在一個(gè)回購合同中協(xié)商好的回購期內(nèi)，分期分批的付款。由于不是一次性付款，就會(huì)產(chǎn)生資金成本，集團(tuán)公司會(huì)在回購合同中約定相應(yīng)的利息。系統(tǒng)需要根據(jù)回購合同生成申請(qǐng)信息，供回購款申請(qǐng)時(shí)使用。回購管理主要就是管理回購項(xiàng)目的回購合同信息以及回購申請(qǐng)的審批。

3非功能需求

考慮到業(yè)務(wù)本身的特點(diǎn)，在非功能需求方面將安全性和穩(wěn)定性作為首要目標(biāo)。要求系統(tǒng)具有硬件和軟件兩方面的容錯(cuò)功能。另外，考慮到使用該系統(tǒng)的人員分散在不同的多家公司，所以要求系統(tǒng)易于部署，兼容性好，支持多種操作系統(tǒng)，并且具備一致的用戶界面。同時(shí)要求系統(tǒng)易于維護(hù)，可以方便地配置不同用戶的相應(yīng)權(quán)限。

4結(jié)論

遵循著軟件工程思想，對(duì)浦發(fā)集團(tuán)的投資管理業(yè)務(wù)進(jìn)行了需求分析，闡述了業(yè)務(wù)范圍及內(nèi)容，明確了不同的用戶角色和業(yè)務(wù)流程。

作者：彭小勇 單位：上海大學(xué)計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院

參考文獻(xiàn):

［1］李琪，李聚寶，劉相坤．信息系統(tǒng)需求分析方法的研究［J］．鐵路計(jì)算機(jī)應(yīng)用，2012，01:22～24．

［2］任恒妮．軟件生命周期中需求分析探討［J］．科技風(fēng)，2014，23:51．